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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 559.00 | 86 032.00 | 13 526.00 | 99 559.00 |
AN Terrains | 89 118.00 | | 89 118.00 | 89 118.00 |
AP Constructions | 2 622 399.00 | 2 345 389.00 | 277 010.00 | 2 622 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124 520.00 | 1 979 167.00 | 145 352.00 | 2 124 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 651.00 | 152 543.00 | 43 107.00 | 195 651.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 138 130.00 | 4 563 133.00 | 574 997.00 | 5 138 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 412.00 | 20 800.00 | 55 611.00 | 76 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 222 040.00 | 216 071.00 | 1 005 969.00 | 1 222 040.00 |
BT Marchandises | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 896.00 | 35 840.00 | 174 056.00 | 209 896.00 |
BZ Autres créances | 204 568.00 | | 204 568.00 | 204 568.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 2 246 401.00 | | 2 246 401.00 | 2 246 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 829.00 | | 36 829.00 | 36 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 008 640.00 | 272 712.00 | 3 735 927.00 | 4 008 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 146 770.00 | 4 835 846.00 | 4 310 924.00 | 9 146 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 528.00 | 42 784.00 | | 40 528.00 |
DG Autres réserves | 1 258 305.00 | 1 197 539.00 | | 1 258 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 358.00 | 60 766.00 | | 86 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 192.00 | 1 301 089.00 | | 1 385 192.00 |
DP Provisions pour risques | 100 923.00 | 104 297.00 | | 100 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 003.00 | 168 931.00 | | 177 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 927.00 | 273 228.00 | | 277 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 040.00 | 265 724.00 | | 159 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 632.00 | 3 216.00 | | 5 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 763.00 | 2 440 034.00 | | 2 236 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 699.00 | 140 195.00 | | 90 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 211.00 | 23 845.00 | | 1 211.00 |
EA Autres dettes | 141 958.00 | 197 255.00 | | 141 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 15 625.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 805.00 | 3 085 925.00 | | 2 647 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 310 924.00 | 4 660 244.00 | | 4 310 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 242 726.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 655 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 898 667.00 | |
FM Production stockée | | | -17 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 337 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 824 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 436.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 876.00 | |
GE Autres charges | | | 11 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 625.00 | 11 625.00 | | 5 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 520.00 | 9 275.00 | | 2 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520.00 | 9 275.00 | | 2 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 105.00 | 2 350.00 | | 3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 404.00 | 3 548 147.00 | | 3 343 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257 046.00 | 3 487 380.00 | | 3 257 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 358.00 | 60 766.00 | | 86 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 145 816.00 | | 9 370.00 | 5 145 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 993.00 | 15 063.00 | 5 138 130.00 | 1 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | 99 559.00 | 2 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -256.00 | 15 063.00 | 5 031 685.00 | -256.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 809.00 | | | 101 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 037 121.00 | | 9 370.00 | 5 037 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 380 530.00 | 191 364.00 | 12 543.00 | 4 380 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 938.00 | 26 094.00 | | 59 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 320 592.00 | 165 267.00 | 12 543.00 | 4 320 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 150 067.00 | 2 150 067.00 | | 2 150 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 737.00 | 93 737.00 | | 93 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 700.00 | 90 700.00 | | 90 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 958.00 | 141 958.00 | | 141 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 497.00 | 131 497.00 | | 131 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 633.00 | 60 811.00 | 96 822.00 | 157 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 968.00 | 282 968.00 | | 282 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 295.00 | 451 295.00 | | 451 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 805.00 | 2 550 983.00 | 96 822.00 | 2 647 805.00 |