| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 073.00 | 384.00 | 34 689.00 | 35 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 073.00 | 384.00 | 34 689.00 | 35 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747 153.00 | | 747 153.00 | 747 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 375.00 | | 1 025 375.00 | 1 025 375.00 |
BZ Autres créances | 5 321 754.00 | | 5 321 754.00 | 5 321 754.00 |
CF Disponibilités | 3 315 413.00 | | 3 315 413.00 | 3 315 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 464.00 | | 159 464.00 | 159 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 662 543.00 | | 9 662 543.00 | 9 662 543.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 697 616.00 | 384.00 | 9 697 231.00 | 9 697 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 559 306.00 | 24 084.00 | | 559 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
DL TOTAL (I) | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
DP Provisions pour risques | 153 824.00 | | | 153 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 634.00 | | | 1 920 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 501.00 | | | 360 501.00 |
EA Autres dettes | 7 339 849.00 | | | 7 339 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 664 994.00 | | | 9 664 994.00 |
ED (V) | 5 342.00 | 3 255.00 | | 5 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 697 231.00 | | | 9 697 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 689 823.00 | | | 9 689 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 758 063.00 | | 2 758 063.00 | 2 758 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 063.00 | | 2 758 063.00 | 2 758 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 153.00 | |
GE Autres charges | | | -711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 057.00 | | | 2 759 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 972.00 | | | 2 734 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 073.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 384.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 384.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 153.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 815.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 634.00 | 1 920 634.00 | | 1 920 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 320.00 | 128 320.00 | | 128 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 339 849.00 | 7 339 849.00 | | 7 339 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 375.00 | 1 025 375.00 | | 1 025 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 517 999.00 | 517 999.00 | | 517 999.00 |
VC Groupe et associés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 889.00 | 60 889.00 | | 60 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 794 559.00 | 4 794 559.00 | | 4 794 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 464.00 | 159 464.00 | | 159 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 347 129.00 | 6 347 129.00 | | 6 347 129.00 |
VW T.V.A. | 168 995.00 | 168 995.00 | | 168 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 664 994.00 | 9 664 994.00 | | 9 664 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 908.00 | | | 50 908.00 |
ST Autres comptes | 160 235.00 | | | 160 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
YT Sous‐traitance | 1 082 240.00 | | | 1 082 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 841 310.00 | | | 841 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 352.00 | | | 504 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 274.00 | | | 247 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 166 200.00 | | | 2 166 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |