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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 971.00 | 31 045.00 | 23 926.00 | 54 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 971.00 | 31 045.00 | 23 926.00 | 54 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703 920.00 | | 703 920.00 | 703 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220 363.00 | | 2 220 363.00 | 2 220 363.00 |
BZ Autres créances | 6 453 082.00 | | 6 453 082.00 | 6 453 082.00 |
CF Disponibilités | 12 558 323.00 | | 12 558 323.00 | 12 558 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 954 088.00 | | 21 954 088.00 | 21 954 088.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 009 912.00 | 31 045.00 | 21 978 867.00 | 22 009 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 233 890.00 | 1 473.00 | | 233 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 657.00 | 232 416.00 | | 670 657.00 |
DL TOTAL (I) | 910 047.00 | 239 390.00 | | 910 047.00 |
DP Provisions pour risques | 150 854.00 | 153 443.00 | | 150 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 849.00 | 127 948.00 | | 147 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 703.00 | 281 391.00 | | 298 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972 275.00 | 2 853 146.00 | | 3 972 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 045.00 | 497 943.00 | | 870 045.00 |
EA Autres dettes | 15 529 986.00 | 17 779 539.00 | | 15 529 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 689.00 | 295 731.00 | | 391 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 763 995.00 | 21 426 360.00 | | 20 763 995.00 |
ED (V) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 978 867.00 | 21 947 140.00 | | 21 978 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 738 614.00 | 895 912.00 | 8 634 525.00 | 7 738 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 738 614.00 | 895 912.00 | 8 634 525.00 | 7 738 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 655 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 518 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 901.00 | |
GE Autres charges | | | 3 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 752 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 343.00 | | | -1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 669.00 | 125 157.00 | | 251 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 692 416.00 | 7 298 276.00 | | 8 692 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 021 759.00 | 7 065 860.00 | | 8 021 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 657.00 | 232 416.00 | | 670 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 971.00 | | | 54 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 971.00 | | | 54 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 047.00 | 3 997.00 | 31 045.00 | 27 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 047.00 | 3 997.00 | 31 045.00 | 27 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 391.00 | 20 755.00 | 3 443.00 | 281 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 391.00 | 20 755.00 | 3 443.00 | 281 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 901.00 | | |
UG ‐ Financières | | 854.00 | 3 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972 275.00 | 3 684 819.00 | 287 456.00 | 3 972 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 829.00 | 175 829.00 | | 175 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 912.00 | 172 912.00 | | 172 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 513.00 | 126 513.00 | | 126 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 529 986.00 | 13 980 156.00 | 1 549 831.00 | 15 529 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391 689.00 | 391 689.00 | | 391 689.00 |
UX Autres créances clients | 2 220 363.00 | | | 2 220 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VB T. V. A. | 440 826.00 | | | 440 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 008 590.00 | | | 6 008 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 691 845.00 | 8 454 820.00 | 237 025.00 | 8 691 845.00 |
VW T.V.A. | 371 770.00 | 371 770.00 | | 371 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 763 995.00 | 18 926 708.00 | 1 837 287.00 | 20 763 995.00 |