| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 971.00 | 27 047.00 | 27 923.00 | 54 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 971.00 | 27 047.00 | 27 923.00 | 54 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 080.00 | | 69 080.00 | 69 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 320.00 | | 1 245 320.00 | 1 245 320.00 |
BZ Autres créances | 6 236 575.00 | | 6 236 575.00 | 6 236 575.00 |
CF Disponibilités | 14 201 555.00 | | 14 201 555.00 | 14 201 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 244.00 | | 163 244.00 | 163 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 915 774.00 | | 21 915 774.00 | 21 915 774.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 974 187.00 | 27 047.00 | 21 947 140.00 | 21 974 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 473.00 | 559 306.00 | | 1 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 416.00 | 263 943.00 | | 232 416.00 |
DL TOTAL (I) | 239 390.00 | 828 249.00 | | 239 390.00 |
DP Provisions pour risques | 153 443.00 | 153 825.00 | | 153 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 948.00 | 33 190.00 | | 127 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 391.00 | 187 015.00 | | 281 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 146.00 | 3 827 252.00 | | 2 853 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 943.00 | 822 070.00 | | 497 943.00 |
EA Autres dettes | 17 779 539.00 | 17 243 065.00 | | 17 779 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 731.00 | 361 532.00 | | 295 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 426 360.00 | 22 254 946.00 | | 21 426 360.00 |
ED (V) | | 5 343.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 947 140.00 | 23 275 552.00 | | 21 947 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 741 467.00 | 539 486.00 | 7 280 953.00 | 6 741 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 741 467.00 | 539 486.00 | 7 280 953.00 | 6 741 467.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 281 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 813 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 758.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 913 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 157.00 | 168 472.00 | | 125 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 298 276.00 | 8 445 677.00 | | 7 298 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 065 860.00 | 8 181 734.00 | | 7 065 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 416.00 | 263 943.00 | | 232 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 971.00 | | | 54 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 971.00 | | | 54 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 571.00 | 8 477.00 | | 18 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 571.00 | 8 477.00 | | 18 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 015.00 | 98 201.00 | 3 825.00 | 187 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 015.00 | 98 201.00 | 3 825.00 | 187 015.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 758.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 443.00 | 3 825.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 146.00 | 2 830 100.00 | 23 046.00 | 2 853 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 565.00 | 151 565.00 | | 151 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 089.00 | 143 089.00 | | 143 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 779 539.00 | 16 176 453.00 | 1 603 086.00 | 17 779 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 731.00 | 295 731.00 | | 295 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 320.00 | | | 1 245 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 398 883.00 | | | 398 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 315.00 | | | 43 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 784 841.00 | | | 5 784 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 244.00 | | | 163 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 645 139.00 | 7 561 109.00 | 84 030.00 | 7 645 139.00 |
VW T.V.A. | 186 757.00 | 186 757.00 | | 186 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 426 360.00 | 19 800 228.00 | 1 626 132.00 | 21 426 360.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |