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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 971.00 | 8 574.00 | 46 397.00 | 54 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 971.00 | 8 574.00 | 46 397.00 | 54 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 300.00 | | 1 626 300.00 | 1 626 300.00 |
BZ Autres créances | 5 906 307.00 | | 5 906 307.00 | 5 906 307.00 |
CF Disponibilités | 5 190 764.00 | | 5 190 764.00 | 5 190 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 723 372.00 | | 12 723 372.00 | 12 723 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 778 343.00 | 8 574.00 | 12 769 769.00 | 12 778 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 222.00 | | | 535 222.00 |
DL TOTAL (I) | 564 306.00 | | | 564 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 428.00 | | | 1 900 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 112.00 | | | 678 112.00 |
EA Autres dettes | 9 344 294.00 | | | 9 344 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 526.00 | | | 253 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 176 359.00 | | | 12 176 359.00 |
ED (V) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 769 769.00 | | | 12 769 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 175 711.00 | | | 12 175 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 341 050.00 | | 6 341 050.00 | 6 341 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 341 050.00 | | 6 341 050.00 | 6 341 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 345 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 037 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 694.00 | |
GE Autres charges | | | 4 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 580 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 362.00 | | | 229 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 345 534.00 | | | 6 345 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 810 312.00 | | | 5 810 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 222.00 | | | 535 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 073.00 | | 19 898.00 | 35 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 073.00 | | 19 898.00 | 35 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384.00 | 8 190.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384.00 | 8 190.00 | | 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 153.00 | 22 694.00 | | 3 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 153.00 | 22 694.00 | | 3 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 428.00 | 1 734 913.00 | 165 515.00 | 1 900 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 485.00 | 121 485.00 | | 121 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 766.00 | 117 766.00 | | 117 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218 298.00 | 218 298.00 | | 218 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 344 294.00 | 9 344 294.00 | | 9 344 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 526.00 | 253 526.00 | | 253 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 300.00 | 1 610 134.00 | 16 166.00 | 1 626 300.00 |
VB T. V. A. | 421 374.00 | 421 374.00 | | 421 374.00 |
VP Divers | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 777.00 | 45 777.00 | | 45 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 462 324.00 | 5 462 324.00 | | 5 462 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 532 607.00 | 7 516 441.00 | 16 166.00 | 7 532 607.00 |
VW T.V.A. | 174 786.00 | 174 786.00 | | 174 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 176 359.00 | 12 010 845.00 | 165 515.00 | 12 176 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
ST Autres comptes | 74 770.00 | | | 74 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
YT Sous‐traitance | 3 052 742.00 | | | 3 052 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 892 584.00 | | | 892 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 137 028.00 | | | 1 137 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 841.00 | | | 489 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 037 726.00 | | | 4 037 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |