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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 021.00 | 9 148.00 | 10 873.00 | 20 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 450.00 | 76 147.00 | 59 302.00 | 135 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 595.00 | 85 295.00 | 71 301.00 | 156 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 744.00 | | 191 744.00 | 191 744.00 |
BZ Autres créances | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
CF Disponibilités | 151 538.00 | | 151 538.00 | 151 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 137.00 | | 382 137.00 | 382 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 733.00 | 85 295.00 | 453 438.00 | 538 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 346.00 | 135 595.00 | | 172 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 010.00 | 41 751.00 | | 46 010.00 |
DL TOTAL (I) | 273 356.00 | 232 346.00 | | 273 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 443.00 | 7 997.00 | | 3 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 405.00 | 69 915.00 | | 68 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 648.00 | 42 476.00 | | 37 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 586.00 | 56 922.00 | | 70 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 082.00 | 177 309.00 | | 180 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 438.00 | 409 655.00 | | 453 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 082.00 | 173 866.00 | | 180 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 089.00 | | 26 857.00 | 135 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 350.00 | 156 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 350.00 | 155 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 964.00 | | 26 857.00 | 133 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 584.00 | 21 663.00 | 4 952.00 | 68 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 584.00 | 21 663.00 | 4 952.00 | 68 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 191 744.00 | 191 744.00 | | 191 744.00 |
VB T. V. A. | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VI Groupe et associés | 68 405.00 | 68 405.00 | | 68 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VP Divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 836.00 | 229 836.00 | | 229 836.00 |
VW T.V.A. | 41 813.00 | 41 813.00 | | 41 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 082.00 | 180 082.00 | | 180 082.00 |