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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 735.00 | 14 051.00 | 13 684.00 | 27 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 978.00 | 95 171.00 | 46 806.00 | 141 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 838.00 | 109 222.00 | 61 615.00 | 170 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 335.00 | 920.00 | 236 415.00 | 237 335.00 |
BZ Autres créances | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
CF Disponibilités | 177 877.00 | | 177 877.00 | 177 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 610.00 | 920.00 | 450 690.00 | 451 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 448.00 | 110 142.00 | 512 306.00 | 622 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 213 356.00 | 172 346.00 | | 213 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 876.00 | 46 010.00 | | 29 876.00 |
DL TOTAL (I) | 298 232.00 | 273 356.00 | | 298 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 443.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 349.00 | 68 405.00 | | 67 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 822.00 | 37 648.00 | | 29 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 702.00 | 70 586.00 | | 115 702.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 073.00 | 180 082.00 | | 214 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 306.00 | 453 438.00 | | 512 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 073.00 | 180 082.00 | | 214 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 595.00 | | 14 242.00 | 156 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 470.00 | | 14 242.00 | 155 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 295.00 | 23 927.00 | | 85 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 295.00 | 23 927.00 | | 85 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 920.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 236 231.00 | 236 231.00 | | 236 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VI Groupe et associés | 67 349.00 | 67 349.00 | | 67 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VP Divers | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 692.00 | 270 692.00 | | 270 692.00 |
VW T.V.A. | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 073.00 | 214 073.00 | | 214 073.00 |