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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 735.00 | 19 333.00 | 8 402.00 | 27 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 385.00 | 112 616.00 | 29 769.00 | 142 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 245.00 | 131 949.00 | 39 295.00 | 171 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 250.00 | 13 400.00 | 255 850.00 | 269 250.00 |
BZ Autres créances | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
CF Disponibilités | 399 818.00 | | 399 818.00 | 399 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 813.00 | 13 400.00 | 693 413.00 | 706 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 057.00 | 145 349.00 | 732 708.00 | 878 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 138 232.00 | | | 138 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 330.00 | | | 110 330.00 |
DL TOTAL (I) | 403 562.00 | | | 403 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 304.00 | | | 71 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 515.00 | | | 52 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 543.00 | | | 202 543.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 146.00 | | | 329 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 708.00 | | | 732 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 146.00 | | | 329 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 838.00 | | 407.00 | 170 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 713.00 | | 407.00 | 169 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 222.00 | 22 727.00 | | 109 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 222.00 | 22 727.00 | | 109 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 716.00 | 71 716.00 | | 71 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 253 170.00 | 253 170.00 | | 253 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VI Groupe et associés | 71 304.00 | 71 304.00 | | 71 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 552.00 | 303 427.00 | 1 125.00 | 304 552.00 |
VW T.V.A. | 59 357.00 | 59 357.00 | | 59 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 146.00 | 329 146.00 | | 329 146.00 |