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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 735.00 | 23 285.00 | 4 450.00 | 27 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 956.00 | 131 242.00 | 69 715.00 | 200 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 816.00 | 154 526.00 | 75 290.00 | 229 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 685.00 | 18 440.00 | 361 245.00 | 379 685.00 |
BZ Autres créances | 43 582.00 | | 43 582.00 | 43 582.00 |
CF Disponibilités | 247 593.00 | | 247 593.00 | 247 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 039.00 | 18 440.00 | 661 599.00 | 680 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 855.00 | 172 966.00 | 736 889.00 | 909 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 223 562.00 | | | 223 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 605.00 | | | 88 605.00 |
DL TOTAL (I) | 477 168.00 | | | 477 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 572.00 | | | 62 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 565.00 | | | 123 565.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 721.00 | | | 259 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 889.00 | | | 736 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 721.00 | | | 259 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 245.00 | | 58 572.00 | 171 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 120.00 | | 58 572.00 | 170 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 949.00 | 22 577.00 | | 131 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 949.00 | 22 577.00 | | 131 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 400.00 | 5 040.00 | | 13 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 400.00 | 5 040.00 | | 13 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 400.00 | 5 040.00 | | 13 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 040.00 | -5 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 572.00 | 62 572.00 | | 62 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 357 557.00 | 357 557.00 | | 357 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VB T. V. A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VI Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 127.00 | 432 002.00 | 1 125.00 | 433 127.00 |
VW T.V.A. | 64 604.00 | 64 604.00 | | 64 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 721.00 | 259 721.00 | | 259 721.00 |