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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 681.00 | 48 916.00 | 7 765.00 | 56 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | 1 166.00 | 153.00 | 1 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 113.00 | 12 450.00 | 3 663.00 | 16 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 334.00 | 19 363.00 | 2 971.00 | 22 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 606 447.00 | 81 895.00 | 524 552.00 | 606 447.00 |
BT Marchandises | 72 224.00 | | 72 224.00 | 72 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 952.00 | 2 528.00 | 108 424.00 | 110 952.00 |
BZ Autres créances | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CF Disponibilités | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 260.00 | 2 528.00 | 215 732.00 | 218 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 707.00 | 84 423.00 | 740 284.00 | 824 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
CU Autres participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 39 344.00 | 28 486.00 | | 39 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 239.00 | 10 858.00 | | 38 239.00 |
DL TOTAL (I) | 80 883.00 | 42 644.00 | | 80 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 679.00 | 8 369.00 | | 3 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 915.00 | 576 487.00 | | 572 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 656.00 | 81 619.00 | | 14 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 119.00 | 47 842.00 | | 68 119.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 400.00 | 714 317.00 | | 659 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 284.00 | 756 961.00 | | 740 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 279.00 | 102 321.00 | | 144 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 755.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 028.00 | | 1 419.00 | 605 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 028.00 | | 1 419.00 | 37 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 223.00 | 12 672.00 | | 69 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 609.00 | 7 473.00 | | 42 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 614.00 | 5 199.00 | | 26 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 980.00 | 27 794.00 | 63 186.00 | 90 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 108 285.00 | 108 285.00 | | 108 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VI Groupe et associés | 481 935.00 | 30 000.00 | 451 935.00 | 481 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 178.00 | 116 511.00 | 2 667.00 | 119 178.00 |
VW T.V.A. | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |