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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 681.00 | 52 181.00 | 4 500.00 | 56 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 402.00 | 51 394.00 | 93 008.00 | 144 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 014.00 | 121 008.00 | 2 456 007.00 | 2 577 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 041.00 | | 366 041.00 | 366 041.00 |
BZ Autres créances | 48 113.00 | | 48 113.00 | 48 113.00 |
CF Disponibilités | 40 102.00 | | 40 102.00 | 40 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 100.00 | | 479 100.00 | 479 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 114.00 | 121 008.00 | 2 935 107.00 | 3 056 114.00 |
CU Autres participations | 2 358 499.00 | | 2 358 499.00 | 2 358 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 3 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 22 303.00 | 131 354.00 | | 22 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 251.00 | 437 947.00 | | 161 251.00 |
DL TOTAL (I) | 683 854.00 | 572 601.00 | | 683 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 518.00 | 1 279 016.00 | | 1 201 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 449.00 | 769 822.00 | | 869 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 450.00 | 16 797.00 | | 29 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 994.00 | 185 723.00 | | 149 994.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 15.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 253.00 | 2 251 373.00 | | 2 251 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 107.00 | 2 823 975.00 | | 2 935 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 253.00 | 1 081 457.00 | | 2 251 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 011.00 | | 78 248.00 | 2 499 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 358 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244.00 | 2 577 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244.00 | 160 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 511.00 | | 72 248.00 | 88 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352 499.00 | | 6 000.00 | 2 352 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 465.00 | 22 691.00 | 149.00 | 98 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 965.00 | 22 691.00 | 149.00 | 44 965.00 |