| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 741.00 | 112 613.00 | 123 128.00 | 235 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 186.00 | 8 731.00 | 25 456.00 | 34 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 927.00 | 122 744.00 | 153 184.00 | 275 927.00 |
BT Marchandises | 37 889.00 | | 37 889.00 | 37 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 839.00 | 800.00 | 208 039.00 | 208 839.00 |
BZ Autres créances | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 92 533.00 | | 92 533.00 | 92 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 095.00 | 800.00 | 348 295.00 | 349 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 022.00 | 123 544.00 | 501 479.00 | 625 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 82 682.00 | 75 718.00 | | 82 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 318.00 | 8 464.00 | | 59 318.00 |
DL TOTAL (I) | 175 000.00 | 115 682.00 | | 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 064.00 | 90 980.00 | | 101 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 50.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 682.00 | 67 732.00 | | 120 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 418.00 | 91 048.00 | | 98 418.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 763.00 | | 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 925.00 | 5 533.00 | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 479.00 | 256 443.00 | | 326 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 480.00 | 372 125.00 | | 501 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 566.00 | 192 651.00 | | 261 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 113.00 | | 102 697.00 | 228 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 882.00 | 275 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 882.00 | 269 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 113.00 | | 102 697.00 | 222 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 731.00 | 68 573.00 | 42 560.00 | 96 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 331.00 | 68 573.00 | 42 560.00 | 95 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 682.00 | 120 682.00 | | 120 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 044.00 | 36 044.00 | | 36 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 207 879.00 | 207 879.00 | | 207 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 064.00 | 36 150.00 | 64 914.00 | 101 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 880.00 | | | 46 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VW T.V.A. | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 479.00 | 261 565.00 | 64 914.00 | 326 479.00 |