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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942.00 | 1 921.00 | 1 021.00 | 2 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 588.00 | 221 081.00 | 228 506.00 | 449 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 179.00 | 18 056.00 | 19 124.00 | 37 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 309.00 | 241 058.00 | 253 251.00 | 494 309.00 |
BT Marchandises | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 077.00 | | 143 077.00 | 143 077.00 |
BZ Autres créances | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 199 060.00 | | 199 060.00 | 199 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 415.00 | | 365 415.00 | 365 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 724.00 | 241 058.00 | 618 666.00 | 859 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 174 755.00 | 142 000.00 | | 174 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 809.00 | 32 755.00 | | 39 809.00 |
DL TOTAL (I) | 247 565.00 | 207 755.00 | | 247 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 532.00 | 134 914.00 | | 95 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 520.00 | 124 229.00 | | 117 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 841.00 | 101 218.00 | | 119 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
EA Autres dettes | 2 294.00 | 3 220.00 | | 2 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 479.00 | 5 897.00 | | 3 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 102.00 | 369 513.00 | | 371 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 666.00 | 577 268.00 | | 618 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 384.00 | 341 091.00 | | 319 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 004.00 | | 169 746.00 | 381 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 441.00 | 494 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 441.00 | 486 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 462.00 | | 169 746.00 | 373 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 525.00 | 85 119.00 | 39 895.00 | 195 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 913.00 | 85 119.00 | 39 895.00 | 193 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 520.00 | 117 520.00 | | 117 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 192.00 | 59 192.00 | | 59 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 143 077.00 | 143 077.00 | | 143 077.00 |
VB T. V. A. | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 532.00 | 43 815.00 | 51 717.00 | 95 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 005.00 | 159 405.00 | 4 600.00 | 164 005.00 |
VW T.V.A. | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 102.00 | 319 385.00 | 51 717.00 | 371 102.00 |