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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942.00 | 2 229.00 | 713.00 | 2 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 641.00 | 273 329.00 | 337 312.00 | 610 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 126.00 | 22 640.00 | 21 486.00 | 44 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 309.00 | 298 198.00 | 364 110.00 | 662 309.00 |
BT Marchandises | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 072.00 | 841.00 | 195 230.00 | 196 072.00 |
BZ Autres créances | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 114 853.00 | | 114 853.00 | 114 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 559.00 | 841.00 | 338 719.00 | 339 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 868.00 | 299 040.00 | 702 829.00 | 1 001 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 214 565.00 | 174 755.00 | | 214 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 710.00 | 39 809.00 | | 75 710.00 |
DL TOTAL (I) | 323 275.00 | 247 565.00 | | 323 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 391.00 | 95 532.00 | | 129 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 36.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 619.00 | 117 520.00 | | 80 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 510.00 | 119 841.00 | | 161 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 400.00 | | |
EA Autres dettes | 756.00 | 2 294.00 | | 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 261.00 | 3 479.00 | | 7 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 554.00 | 371 102.00 | | 379 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 829.00 | 618 666.00 | | 702 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 634.00 | 319 384.00 | | 285 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 309.00 | | 256 144.00 | 494 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 145.00 | 662 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 145.00 | 654 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 767.00 | | 256 144.00 | 486 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 058.00 | 110 466.00 | 53 326.00 | 241 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | 308.00 | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 137.00 | 110 158.00 | 53 326.00 | 239 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 841.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 841.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 619.00 | 80 619.00 | | 80 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 768.00 | 71 768.00 | | 71 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 196 072.00 | 196 072.00 | | 196 072.00 |
VB T. V. A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 391.00 | 35 471.00 | 93 920.00 | 129 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 984.00 | 218 384.00 | 4 600.00 | 222 984.00 |
VW T.V.A. | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 553.00 | 285 633.00 | 93 920.00 | 379 553.00 |