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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942.00 | 1 612.00 | 1 330.00 | 2 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 283.00 | 180 887.00 | 155 396.00 | 336 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 179.00 | 13 026.00 | 24 153.00 | 37 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 004.00 | 195 526.00 | 185 479.00 | 381 004.00 |
BT Marchandises | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 719.00 | | 135 719.00 | 135 719.00 |
BZ Autres créances | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 217 070.00 | | 217 070.00 | 217 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 789.00 | | 391 789.00 | 391 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 794.00 | 195 525.00 | 577 268.00 | 772 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 142 000.00 | 82 682.00 | | 142 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 755.00 | 59 318.00 | | 32 755.00 |
DL TOTAL (I) | 207 755.00 | 175 000.00 | | 207 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 914.00 | 101 064.00 | | 134 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 54.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 229.00 | 120 682.00 | | 124 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 218.00 | 98 418.00 | | 101 218.00 |
EA Autres dettes | 3 220.00 | 336.00 | | 3 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 897.00 | 5 925.00 | | 5 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 513.00 | 326 479.00 | | 369 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 268.00 | 501 480.00 | | 577 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 091.00 | 261 566.00 | | 341 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 928.00 | | 148 235.00 | 275 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 700.00 | 381 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 700.00 | 373 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 928.00 | | 148 235.00 | 269 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 743.00 | 95 678.00 | 23 108.00 | 122 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 343.00 | 95 678.00 | 23 108.00 | 121 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 229.00 | 124 229.00 | | 124 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 135 719.00 | 135 719.00 | | 135 719.00 |
VB T. V. A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 914.00 | 106 492.00 | 28 422.00 | 134 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 626.00 | 169 026.00 | 4 600.00 | 173 626.00 |
VW T.V.A. | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 512.00 | 341 090.00 | 28 422.00 | 369 512.00 |