| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 200.00 | 1 900.00 | 2 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 173.00 | 200.00 | 116 973.00 | 117 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
BZ Autres créances | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CF Disponibilités | 129 497.00 | | 129 497.00 | 129 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 685.00 | | 157 685.00 | 157 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 858.00 | 200.00 | 274 658.00 | 274 858.00 |
CU Autres participations | 110 999.00 | | 110 999.00 | 110 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 391.00 | | | 60 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 154.00 | 60 891.00 | | 124 154.00 |
DL TOTAL (I) | 190 045.00 | 65 891.00 | | 190 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 820.00 | 78 065.00 | | 44 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329.00 | 1 380.00 | | 2 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 463.00 | 19 841.00 | | 37 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 612.00 | 99 286.00 | | 84 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 658.00 | 165 177.00 | | 274 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 489.00 | | | 54 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 707.00 | | | -4 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 786.00 | 6 738.00 | | 11 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 958.00 | 116 001.00 | | 258 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 804.00 | 55 110.00 | | 134 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 154.00 | 60 891.00 | | 124 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 999.00 | | 20 774.00 | 100 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 115 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 117 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 999.00 | | 18 674.00 | 100 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
UX Autres créances clients | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VC Groupe et associés | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 796.00 | 33 544.00 | 11 252.00 | 44 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
VP Divers | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
VW T.V.A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 612.00 | 73 360.00 | 11 252.00 | 84 612.00 |