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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 162.00 | 7 140.00 | 16 022.00 | 23 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 505.00 | 7 140.00 | 139 365.00 | 146 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 123 059.00 | | 123 059.00 | 123 059.00 |
CF Disponibilités | 373 218.00 | | 373 218.00 | 373 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 677.00 | | 510 677.00 | 510 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 182.00 | 7 140.00 | 650 042.00 | 657 182.00 |
CU Autres participations | 123 343.00 | | 123 343.00 | 123 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 431 456.00 | 154 545.00 | | 431 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 515.00 | 306 910.00 | | 168 515.00 |
DL TOTAL (I) | 605 471.00 | 466 956.00 | | 605 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 258.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 066.00 | | 2 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 186.00 | 21 542.00 | | 41 186.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 232.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 571.00 | 35 098.00 | | 44 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 042.00 | 502 054.00 | | 650 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 571.00 | 35 098.00 | | 44 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 053.00 | | 295 053.00 | 295 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 053.00 | | 295 053.00 | 295 053.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 045.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 2 550.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 661.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | -111.00 | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 937.00 | 15 502.00 | | 31 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 248.00 | 460 919.00 | | 370 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 733.00 | 154 009.00 | | 201 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 515.00 | 306 910.00 | | 168 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 742.00 | | 3 763.00 | 142 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 398.00 | | 2 764.00 | 20 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 344.00 | | 999.00 | 122 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 095.00 | 4 045.00 | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 095.00 | 4 045.00 | | 3 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VC Groupe et associés | 116 423.00 | 116 423.00 | | 116 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 459.00 | 137 459.00 | | 137 459.00 |
VW T.V.A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 571.00 | 44 571.00 | | 44 571.00 |