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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282.00 | 135.00 | 1 146.00 | 1 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 575.00 | 14 686.00 | 20 889.00 | 35 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 925.00 | | 205 925.00 | 205 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 121.00 | 14 822.00 | 2 079 300.00 | 2 094 121.00 |
BZ Autres créances | 199 862.00 | | 199 862.00 | 199 862.00 |
CF Disponibilités | 496 946.00 | | 496 946.00 | 496 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 509.00 | | 697 509.00 | 697 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 630.00 | 14 822.00 | 2 776 808.00 | 2 791 630.00 |
CU Autres participations | 1 851 340.00 | | 1 851 340.00 | 1 851 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 754 489.00 | 569 971.00 | | 754 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 008.00 | 214 519.00 | | 291 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 997.00 | 789 989.00 | | 1 050 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 562.00 | | | 1 680 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 195.00 | 1 530.00 | | 4 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 2 088.00 | | 3 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 728.00 | 50 740.00 | | 36 728.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 655.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 811.00 | 55 011.00 | | 1 725 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 808.00 | 845 001.00 | | 2 776 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 040.00 | 55 011.00 | | 374 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 449.00 | | 427 449.00 | 427 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 449.00 | | 427 449.00 | 427 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 236.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 534.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 784.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 507.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 397.00 | 53 843.00 | | 59 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 365.00 | 443 778.00 | | 551 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 358.00 | 229 259.00 | | 260 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 008.00 | 214 519.00 | | 291 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 325.00 | | 1 936 796.00 | 157 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 057 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 094 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 984.00 | | 4 872.00 | 31 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 341.00 | | 1 931 924.00 | 125 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 586.00 | 6 236.00 | | 8 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 586.00 | 6 236.00 | | 8 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 925.00 | | 205 925.00 | 205 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VC Groupe et associés | 184 819.00 | 184 819.00 | | 184 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 562.00 | 328 791.00 | 1 351 771.00 | 1 680 562.00 |
VI Groupe et associés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 487.00 | 200 563.00 | 205 925.00 | 406 487.00 |
VW T.V.A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 811.00 | 374 040.00 | 1 351 771.00 | 1 725 811.00 |