| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 984.00 | 8 586.00 | 23 399.00 | 31 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 325.00 | 8 586.00 | 148 740.00 | 157 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 110 455.00 | | 110 455.00 | 110 455.00 |
CF Disponibilités | 585 806.00 | | 585 806.00 | 585 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 261.00 | | 696 261.00 | 696 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 586.00 | 8 586.00 | 845 001.00 | 853 586.00 |
CU Autres participations | 125 341.00 | | 125 341.00 | 125 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 569 971.00 | 431 456.00 | | 569 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 519.00 | 168 515.00 | | 214 519.00 |
DL TOTAL (I) | 789 989.00 | 605 471.00 | | 789 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | 1 043.00 | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 188.00 | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 740.00 | 41 186.00 | | 50 740.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 155.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 011.00 | 44 571.00 | | 55 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 001.00 | 650 042.00 | | 845 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 011.00 | 44 571.00 | | 55 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 116.00 | | 367 116.00 | 367 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 116.00 | | 367 116.00 | 367 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 189.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 534.00 | 129.00 | | 3 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 784.00 | 129.00 | | 9 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 277.00 | 129.00 | | 3 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 843.00 | 31 937.00 | | 53 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 778.00 | 370 248.00 | | 443 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 259.00 | 201 733.00 | | 229 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 519.00 | 168 515.00 | | 214 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 505.00 | | 22 070.00 | 146 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 250.00 | 157 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 250.00 | 31 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 162.00 | | 20 072.00 | 23 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 343.00 | | 1 998.00 | 123 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 140.00 | 6 189.00 | 4 743.00 | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 140.00 | 6 189.00 | 4 743.00 | 7 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VC Groupe et associés | 105 948.00 | 105 948.00 | | 105 948.00 |
VI Groupe et associés | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 455.00 | 110 455.00 | | 110 455.00 |
VW T.V.A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 011.00 | 55 011.00 | | 55 011.00 |