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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 572.00 | 153.00 | 2 419.00 | 2 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 899.00 | 35 710.00 | 78 189.00 | 113 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 765.00 | 1 542.00 | 166 224.00 | 167 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 246.00 | 37 404.00 | 2 498 842.00 | 2 536 246.00 |
BT Marchandises | 228 712.00 | | 228 712.00 | 228 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 688.00 | | 54 688.00 | 54 688.00 |
BZ Autres créances | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
CF Disponibilités | 161 453.00 | | 161 453.00 | 161 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 326.00 | | 465 326.00 | 465 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 572.00 | 37 404.00 | 2 964 168.00 | 3 001 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 224.00 | | | 166 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 188 544.00 | | | 188 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 933.00 | 190 544.00 | | 303 933.00 |
DL TOTAL (I) | 514 477.00 | 210 544.00 | | 514 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 021 798.00 | 2 217 991.00 | | 2 021 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 676.00 | 203 649.00 | | 183 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 804.00 | 186 852.00 | | 163 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 413.00 | 120 025.00 | | 80 413.00 |
EA Autres dettes | | 42 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 449 691.00 | 2 770 722.00 | | 2 449 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 168.00 | 2 981 266.00 | | 2 964 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 669.00 | 748 924.00 | | 625 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 676.00 | | | 183 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 819.00 | | 128 927.00 | 2 508 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 500.00 | 169 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 500.00 | 2 536 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 539.00 | | 8 931.00 | 107 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 280.00 | | 119 995.00 | 151 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 454.00 | 18 408.00 | | 17 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 454.00 | 18 408.00 | | 17 454.00 |