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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 572.00 | 1 696.00 | 876.00 | 2 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 594.00 | 104 101.00 | 58 494.00 | 162 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 064.00 | 2 617.00 | 217 448.00 | 220 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 791.00 | 108 413.00 | 2 534 378.00 | 2 642 791.00 |
BT Marchandises | 221 712.00 | | 221 712.00 | 221 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 095.00 | | 65 095.00 | 65 095.00 |
BZ Autres créances | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CF Disponibilités | 530 061.00 | | 530 061.00 | 530 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 025.00 | | 828 025.00 | 828 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 816.00 | 108 413.00 | 3 362 403.00 | 3 470 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 217 448.00 | | | 217 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 123 847.00 | 795 734.00 | | 1 123 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 373.00 | 328 114.00 | | 402 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 221.00 | 1 145 847.00 | | 1 548 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 130.00 | 1 677 707.00 | | 1 442 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 352.00 | 112 352.00 | | 112 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 496.00 | 207 490.00 | | 190 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 044.00 | 58 250.00 | | 67 044.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 3 028.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 182.00 | 2 058 827.00 | | 1 814 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 403.00 | 3 204 674.00 | | 3 362 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 058.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 112 352.00 | | | 112 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 017.00 | | 128 682.00 | 2 614 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 908.00 | 227 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 908.00 | 2 642 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 124.00 | | 9 042.00 | 156 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 893.00 | | 119 640.00 | 207 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 288.00 | 25 509.00 | | 80 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 288.00 | 25 509.00 | | 80 288.00 |