| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 572.00 | 667.00 | 1 905.00 | 2 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 582.00 | 55 359.00 | 97 223.00 | 152 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 689.00 | 2 103.00 | 197 586.00 | 199 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 703.00 | 58 129.00 | 2 550 574.00 | 2 608 703.00 |
BT Marchandises | 224 414.00 | | 224 414.00 | 224 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 457.00 | | 66 457.00 | 66 457.00 |
BZ Autres créances | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CF Disponibilités | 188 429.00 | | 188 429.00 | 188 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 209.00 | | 493 209.00 | 493 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 913.00 | 58 129.00 | 3 043 784.00 | 3 101 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 586.00 | | | 197 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 492 477.00 | 188 544.00 | | 492 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 257.00 | 303 933.00 | | 303 257.00 |
DL TOTAL (I) | 817 734.00 | 514 477.00 | | 817 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855 428.00 | 2 021 798.00 | | 1 855 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 852.00 | 183 676.00 | | 108 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 207.00 | 163 804.00 | | 217 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 223.00 | 80 413.00 | | 42 223.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 050.00 | 2 449 691.00 | | 2 226 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 784.00 | 2 964 168.00 | | 3 043 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 429.00 | 625 669.00 | | 576 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 852.00 | | | 108 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 246.00 | | 158 524.00 | 2 536 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 173.00 | 203 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 067.00 | 2 608 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 894.00 | 155 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 471.00 | | 57 577.00 | 116 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 775.00 | | 100 947.00 | 169 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 862.00 | 20 164.00 | | 35 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 862.00 | 20 164.00 | | 35 862.00 |