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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 572.00 | 1 182.00 | 1 390.00 | 2 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 552.00 | 79 106.00 | 74 446.00 | 153 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 733.00 | 2 134.00 | 199 598.00 | 201 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 017.00 | 82 422.00 | 2 531 594.00 | 2 614 017.00 |
BT Marchandises | 230 929.00 | | 230 929.00 | 230 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 089.00 | | 54 089.00 | 54 089.00 |
BZ Autres créances | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
CF Disponibilités | 367 870.00 | | 367 870.00 | 367 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 080.00 | | 673 080.00 | 673 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 096.00 | 82 422.00 | 3 204 674.00 | 3 287 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199 598.00 | | | 199 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 795 734.00 | 492 477.00 | | 795 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 114.00 | 303 257.00 | | 328 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 847.00 | 817 734.00 | | 1 145 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 707.00 | 1 855 428.00 | | 1 677 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 352.00 | 108 852.00 | | 112 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 490.00 | 217 207.00 | | 207 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 250.00 | 42 223.00 | | 58 250.00 |
EA Autres dettes | 3 028.00 | 2 340.00 | | 3 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 827.00 | 2 226 050.00 | | 2 058 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 674.00 | 3 043 784.00 | | 3 204 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 715.00 | 576 429.00 | | 616 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 352.00 | | | 112 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 703.00 | | 109 398.00 | 2 608 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 084.00 | 207 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 084.00 | 2 614 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 154.00 | | 970.00 | 155 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 549.00 | | 108 428.00 | 203 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 026.00 | 24 262.00 | | 56 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 026.00 | 24 262.00 | | 56 026.00 |