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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 191.00 | 25 425.00 | 677 765.00 | 703 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
BZ Autres créances | 246 146.00 | | 246 146.00 | 246 146.00 |
CF Disponibilités | 34 443.00 | | 34 443.00 | 34 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 903.00 | | 321 903.00 | 321 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 094.00 | 25 425.00 | 999 669.00 | 1 025 094.00 |
CU Autres participations | 695 351.00 | 25 425.00 | 669 925.00 | 695 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 19.00 | | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 370.00 | 253 019.00 | | 256 370.00 |
DL TOTAL (I) | 909 389.00 | 893 019.00 | | 909 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 238.00 | 40 939.00 | | 34 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 702.00 | 5 496.00 | | 12 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 340.00 | 42 334.00 | | 43 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 279.00 | 88 768.00 | | 90 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 669.00 | 981 787.00 | | 999 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 341.00 | 54 016.00 | | 62 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 450.00 | | 367 450.00 | 367 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 450.00 | | 367 450.00 | 367 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 149.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 021.00 | 8 829.00 | | 30 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 256.00 | 383 972.00 | | 563 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 886.00 | 130 954.00 | | 306 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 370.00 | 253 019.00 | | 256 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 367.00 | | 29 824.00 | 673 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 367.00 | | 21 984.00 | 673 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 425.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
UX Autres créances clients | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VC Groupe et associés | 195 804.00 | 195 804.00 | | 195 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 238.00 | 6 300.00 | 26 240.00 | 34 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 460.00 | 287 460.00 | | 287 460.00 |
VW T.V.A. | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 279.00 | 62 341.00 | 26 240.00 | 90 279.00 |