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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 368.00 | 36 439.00 | 56 929.00 | 93 368.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 803 209.00 | 89 686.00 | 713 523.00 | 803 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 658.00 | 8 500.00 | 13 158.00 | 21 658.00 |
BZ Autres créances | 323 337.00 | | 323 337.00 | 323 337.00 |
CF Disponibilités | 34 339.00 | | 34 339.00 | 34 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 109.00 | 8 500.00 | 371 609.00 | 380 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 318.00 | 98 186.00 | 1 085 132.00 | 1 183 318.00 |
CU Autres participations | 709 841.00 | 53 247.00 | 656 594.00 | 709 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 650.00 | 37 600.00 | | 49 650.00 |
DG Autres réserves | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 530.00 | 240 996.00 | | 321 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 199.00 | 918 615.00 | | 1 011 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 163.00 | 57 679.00 | | 43 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 916.00 | 2 706.00 | | 3 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 854.00 | 38 623.00 | | 26 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 933.00 | 99 007.00 | | 73 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 132.00 | 1 017 622.00 | | 1 085 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 369.00 | 55 643.00 | | 45 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 875.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 916.00 | 20 282.00 | | 17 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 444.00 | 558 548.00 | | 636 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 914.00 | 317 551.00 | | 314 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 530.00 | 240 996.00 | | 321 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 219.00 | | 990.00 | 803 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 803 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 93 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 368.00 | | | 94 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 851.00 | | 990.00 | 708 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 454.00 | 18 985.00 | | 17 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 454.00 | 18 985.00 | | 17 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 351.00 | 2 396.00 | | 59 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 351.00 | 2 396.00 | | 59 351.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 396.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
UX Autres créances clients | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VC Groupe et associés | 319 447.00 | 319 447.00 | | 319 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 163.00 | 14 599.00 | 28 563.00 | 43 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 769.00 | 345 769.00 | | 345 769.00 |
VW T.V.A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 933.00 | 45 369.00 | 28 563.00 | 73 933.00 |