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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 368.00 | 17 454.00 | 75 914.00 | 93 368.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 219.00 | 68 305.00 | 734 914.00 | 803 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | 8 500.00 | 5 300.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 199 712.00 | | 199 712.00 | 199 712.00 |
CF Disponibilités | 76 652.00 | | 76 652.00 | 76 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 208.00 | 8 500.00 | 282 708.00 | 291 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 427.00 | 76 805.00 | 1 017 622.00 | 1 094 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
CU Autres participations | 708 851.00 | 50 851.00 | 658 000.00 | 708 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 600.00 | 26 000.00 | | 37 600.00 |
DG Autres réserves | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 996.00 | 230 508.00 | | 240 996.00 |
DL TOTAL (I) | 918 615.00 | 896 527.00 | | 918 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 679.00 | 88 025.00 | | 57 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 664.00 | | 2 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 623.00 | 30 213.00 | | 38 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 007.00 | 127 081.00 | | 99 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 622.00 | 1 023 608.00 | | 1 017 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 643.00 | 105 542.00 | | 55 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 200.00 | | 340 200.00 | 340 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 200.00 | | 340 200.00 | 340 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 205.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 875.00 | | | -7 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 282.00 | 13 782.00 | | 20 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 548.00 | 525 153.00 | | 558 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 551.00 | 294 645.00 | | 317 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 996.00 | 230 508.00 | | 240 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 291.00 | | 100 028.00 | 704 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 708 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 803 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 94 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 940.00 | | 85 528.00 | 8 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 351.00 | | 14 500.00 | 695 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372.00 | 16 082.00 | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372.00 | 16 082.00 | | 1 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 351.00 | | | 59 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 351.00 | | | 59 351.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VC Groupe et associés | 198 286.00 | 198 286.00 | | 198 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 679.00 | 14 315.00 | 43 364.00 | 57 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 556.00 | 214 556.00 | | 214 556.00 |
VW T.V.A. | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 007.00 | 55 643.00 | 43 364.00 | 99 007.00 |