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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 840.00 | 1 372.00 | 6 468.00 | 7 840.00 |
AX Avances et acomptes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 291.00 | 52 223.00 | 652 068.00 | 704 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 120.00 | 8 500.00 | 9 620.00 | 18 120.00 |
BZ Autres créances | 242 655.00 | | 242 655.00 | 242 655.00 |
CF Disponibilités | 118 251.00 | | 118 251.00 | 118 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 040.00 | 8 500.00 | 371 540.00 | 380 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 331.00 | 60 723.00 | 1 023 608.00 | 1 084 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
CU Autres participations | 695 351.00 | 50 851.00 | 644 500.00 | 695 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 13 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 508.00 | 256 370.00 | | 230 508.00 |
DL TOTAL (I) | 896 527.00 | 909 389.00 | | 896 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 025.00 | 34 238.00 | | 88 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 12 702.00 | | 2 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 213.00 | 43 340.00 | | 30 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 081.00 | 90 279.00 | | 127 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 608.00 | 999 669.00 | | 1 023 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 542.00 | 62 341.00 | | 105 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 800.00 | | 336 800.00 | 336 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 800.00 | | 336 800.00 | 336 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 782.00 | 30 021.00 | | 13 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 153.00 | 563 256.00 | | 525 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 645.00 | 306 886.00 | | 294 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 508.00 | 256 370.00 | | 230 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 191.00 | | 1 100.00 | 703 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 840.00 | | 1 100.00 | 7 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 351.00 | | | 695 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 372.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 372.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 425.00 | 33 925.00 | | 25 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 425.00 | 33 925.00 | | 25 425.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
UX Autres créances clients | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VC Groupe et associés | 224 829.00 | 224 829.00 | | 224 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 025.00 | 66 485.00 | 21 539.00 | 88 025.00 |
VI Groupe et associés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 789.00 | 251 589.00 | 10 200.00 | 261 789.00 |
VW T.V.A. | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 081.00 | 105 542.00 | 21 539.00 | 127 081.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |