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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 300.00 | 7 285.00 | 47 015.00 | 54 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 107.00 | 10 896.00 | 14 211.00 | 25 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 513.00 | 117 135.00 | 227 378.00 | 344 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 921.00 | 135 317.00 | 288 604.00 | 423 921.00 |
BT Marchandises | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BZ Autres créances | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CF Disponibilités | 285 694.00 | | 285 694.00 | 285 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 127.00 | | 306 127.00 | 306 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 048.00 | 135 317.00 | 594 731.00 | 730 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 820.00 | 38 687.00 | | 71 820.00 |
DL TOTAL (I) | 130 507.00 | 58 687.00 | | 130 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 853.00 | 299 861.00 | | 255 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 260.00 | 115 288.00 | | 105 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 754.00 | 65 905.00 | | 46 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 360.00 | 28 657.00 | | 43 360.00 |
EA Autres dettes | 12 997.00 | 2 840.00 | | 12 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 224.00 | 512 549.00 | | 464 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 731.00 | 571 236.00 | | 594 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 997.00 | | 108 997.00 | 108 997.00 |
FG Production vendue services | 876 715.00 | | 876 715.00 | 876 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 712.00 | | 985 712.00 | 985 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 108.00 | |
GE Autres charges | | | 46 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 330.00 | 8 814.00 | | 20 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 120.00 | 337 464.00 | | 986 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 300.00 | 298 777.00 | | 914 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 820.00 | 38 687.00 | | 71 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 921.00 | | | 423 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 621.00 | | | 369 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 209.00 | 93 108.00 | | 42 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | 5 430.00 | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 354.00 | 87 678.00 | | 40 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
UX Autres créances clients | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 853.00 | 41 322.00 | 170 547.00 | 255 853.00 |
VI Groupe et associés | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 224.00 | 249 693.00 | 170 547.00 | 464 224.00 |