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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 300.00 | 12 715.00 | 41 585.00 | 54 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 107.00 | 15 708.00 | 9 399.00 | 25 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 902.00 | 175 971.00 | 173 931.00 | 349 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 309.00 | 204 394.00 | 224 915.00 | 429 309.00 |
BT Marchandises | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BZ Autres créances | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
CF Disponibilités | 350 291.00 | | 350 291.00 | 350 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 994.00 | | 394 994.00 | 394 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 303.00 | 204 394.00 | 619 909.00 | 824 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 108 507.00 | 36 687.00 | | 108 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 197.00 | 71 820.00 | | 8 197.00 |
DL TOTAL (I) | 138 704.00 | 130 507.00 | | 138 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 532.00 | 255 853.00 | | 214 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 486.00 | 105 260.00 | | 107 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 107.00 | 46 754.00 | | 93 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 841.00 | 43 360.00 | | 52 841.00 |
EA Autres dettes | 13 241.00 | 12 997.00 | | 13 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 206.00 | 464 224.00 | | 481 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 909.00 | 594 731.00 | | 619 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 560.00 | | 77 560.00 | 77 560.00 |
FG Production vendue services | 628 848.00 | | 628 848.00 | 628 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 408.00 | | 706 408.00 | 706 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 077.00 | |
GE Autres charges | | | 33 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 20 330.00 | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 105.00 | 986 120.00 | | 711 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 908.00 | 914 300.00 | | 702 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 197.00 | 71 820.00 | | 8 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 921.00 | | 5 388.00 | 423 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 621.00 | | 5 388.00 | 369 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 317.00 | 69 077.00 | | 135 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 285.00 | 5 430.00 | | 7 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 032.00 | 63 647.00 | | 128 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 107.00 | 93 107.00 | | 93 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
UX Autres créances clients | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VB T. V. A. | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 532.00 | 41 841.00 | 172 691.00 | 214 532.00 |
VI Groupe et associés | 107 486.00 | 107 486.00 | | 107 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 322.00 | | | 41 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
VW T.V.A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 206.00 | 308 515.00 | 172 691.00 | 481 206.00 |