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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 300.00 | 18 145.00 | 36 155.00 | 54 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 107.00 | 18 873.00 | 6 235.00 | 25 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 735.00 | 220 608.00 | 131 127.00 | 351 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 142.00 | 257 626.00 | 173 517.00 | 431 142.00 |
BT Marchandises | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BZ Autres créances | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
CF Disponibilités | 418 872.00 | | 418 872.00 | 418 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 227.00 | | 454 227.00 | 454 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 369.00 | 257 626.00 | 627 743.00 | 885 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 640.00 | | | 640.00 |
DG Autres réserves | 116 064.00 | 108 507.00 | | 116 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 176.00 | 8 197.00 | | 92 176.00 |
DL TOTAL (I) | 230 880.00 | 138 704.00 | | 230 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 691.00 | 214 532.00 | | 172 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 837.00 | 107 486.00 | | 109 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 007.00 | 93 107.00 | | 57 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 043.00 | 52 841.00 | | 49 043.00 |
EA Autres dettes | 8 285.00 | 13 241.00 | | 8 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 864.00 | 481 206.00 | | 396 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 743.00 | 619 909.00 | | 627 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 341.00 | | 107 341.00 | 107 341.00 |
FG Production vendue services | 698 491.00 | | 698 491.00 | 698 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 832.00 | | 805 832.00 | 805 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 232.00 | |
GE Autres charges | | | 38 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 802.00 | 804.00 | | 5 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 302.00 | 711 105.00 | | 869 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 126.00 | 702 908.00 | | 777 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 176.00 | 8 197.00 | | 92 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 309.00 | | 1 833.00 | 429 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 009.00 | | 1 833.00 | 375 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 394.00 | 53 232.00 | | 204 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 715.00 | 5 430.00 | | 12 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 679.00 | 47 802.00 | | 191 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 007.00 | 57 007.00 | | 57 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 691.00 | 42 367.00 | 130 324.00 | 172 691.00 |
VI Groupe et associés | 109 837.00 | 109 837.00 | | 109 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
VP Divers | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 864.00 | 266 540.00 | 130 324.00 | 396 864.00 |