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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 300.00 | 23 575.00 | 30 725.00 | 54 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 775.00 | 21 483.00 | 3 292.00 | 24 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 479.00 | 253 889.00 | 98 590.00 | 352 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 554.00 | 298 947.00 | 132 607.00 | 431 554.00 |
BT Marchandises | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BZ Autres créances | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
CF Disponibilités | 660 944.00 | | 660 944.00 | 660 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 310.00 | | 717 310.00 | 717 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 864.00 | 298 947.00 | 849 917.00 | 1 148 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 280.00 | 640.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 207 600.00 | 116 064.00 | | 207 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 506.00 | 92 176.00 | | 179 506.00 |
DL TOTAL (I) | 410 385.00 | 230 880.00 | | 410 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 324.00 | 172 691.00 | | 130 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 323.00 | 109 837.00 | | 113 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 474.00 | 57 007.00 | | 87 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 533.00 | 49 043.00 | | 98 533.00 |
EA Autres dettes | 9 879.00 | 8 285.00 | | 9 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 532.00 | 396 864.00 | | 439 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 917.00 | 627 743.00 | | 849 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 281.00 | | 146 281.00 | 146 281.00 |
FG Production vendue services | 1 089 137.00 | | 1 089 137.00 | 1 089 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 418.00 | | 1 235 418.00 | 1 235 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 615.00 | |
GE Autres charges | | | 58 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 069.00 | 5 802.00 | | 58 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 014.00 | 869 302.00 | | 1 244 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 509.00 | 777 126.00 | | 1 064 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 506.00 | 92 176.00 | | 179 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 142.00 | | 744.00 | 431 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 431 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 377 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 842.00 | | 744.00 | 376 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 626.00 | 41 654.00 | 333.00 | 257 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 145.00 | 5 430.00 | | 18 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 481.00 | 36 224.00 | 333.00 | 239 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 474.00 | 87 474.00 | | 87 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 269.00 | 52 269.00 | | 52 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 324.00 | 42 900.00 | 87 424.00 | 130 324.00 |
VI Groupe et associés | 113 323.00 | 113 323.00 | | 113 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 367.00 | | | 42 367.00 |
VP Divers | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 541.00 | 39 541.00 | | 39 541.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 533.00 | 352 109.00 | 87 424.00 | 439 533.00 |