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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 183.00 | 3 183.00 | 2 567 000.00 | 2 570 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BZ Autres créances | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
CF Disponibilités | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 325.00 | | 68 325.00 | 68 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 508.00 | 3 183.00 | 2 635 325.00 | 2 638 508.00 |
CU Autres participations | 2 567 000.00 | | 2 567 000.00 | 2 567 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 478.00 | 15 182.00 | | 15 478.00 |
DG Autres réserves | 293 983.00 | 288 378.00 | | 293 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 120.00 | 5 901.00 | | 10 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 581.00 | 1 559 461.00 | | 1 569 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 54.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 594.00 | 797 368.00 | | 772 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 327.00 | 26 991.00 | | 7 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 794.00 | 10 965.00 | | 5 794.00 |
EA Autres dettes | 280 000.00 | 285 730.00 | | 280 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 743.00 | 1 121 108.00 | | 1 065 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 325.00 | 2 680 569.00 | | 2 635 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 54.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 632.00 | 23 607.00 | | 1 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 072.00 | 60 000.00 | | 70 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 072.00 | 60 000.00 | | 70 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 487.00 | 40 000.00 | | 70 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 487.00 | 40 000.00 | | 70 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | 20 000.00 | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 904.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 530.00 | 132 022.00 | | 96 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 410.00 | 126 121.00 | | 86 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 120.00 | 5 901.00 | | 10 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 520.00 | 1 252.00 | 16 590.00 | 18 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 520.00 | 1 252.00 | 16 590.00 | 18 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VC Groupe et associés | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VP Divers | 9 629.00 | 5 725.00 | 3 904.00 | 9 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 860.00 | 43 956.00 | 3 904.00 | 47 860.00 |