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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 511 436.00 | 2 850.00 | 15 508 586.00 | 15 511 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 966 314.00 | | 1 966 314.00 | 1 966 314.00 |
CF Disponibilités | 2 549 253.00 | | 2 549 253.00 | 2 549 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 515 567.00 | | 4 515 567.00 | 4 515 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 027 003.00 | 2 850.00 | 20 024 153.00 | 20 027 003.00 |
CU Autres participations | 15 508 586.00 | | 15 508 586.00 | 15 508 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 266 920.00 | 1 266 920.00 | | 1 266 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 983 544.00 | 11 983 544.00 | | 11 983 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 692.00 | 125 000.00 | | 126 692.00 |
DG Autres réserves | 3 896 202.00 | 5 954 091.00 | | 3 896 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 896.00 | 68 803.00 | | 1 242 896.00 |
DL TOTAL (I) | 18 516 255.00 | 19 398 358.00 | | 18 516 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253.00 | 119.00 | | 1 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 285.00 | 772 145.00 | | 1 487 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 9 208.00 | | 1 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 902.00 | 27 936.00 | | 17 902.00 |
EA Autres dettes | | 32 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 507 898.00 | 842 395.00 | | 1 507 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 024 153.00 | 20 240 754.00 | | 20 024 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 253.00 | 119.00 | | 1 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 377 736.00 | | | 15 377 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 377 736.00 | | | 15 377 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 200 143.00 | | | 14 200 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 200 143.00 | | | 14 200 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 177 593.00 | | | 1 177 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 688.00 | 15 217.00 | | 17 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 500 101.00 | 99 573.00 | | 15 500 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 257 205.00 | 30 770.00 | | 14 257 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 896.00 | 68 803.00 | | 1 242 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 248 326.00 | | 15 508 586.00 | 14 248 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 245 143.00 | 15 508 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 245 476.00 | 15 511 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 2 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 245 143.00 | | 15 508 586.00 | 14 245 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 183.00 | | 333.00 | 3 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 183.00 | | 333.00 | 3 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 963 086.00 | 1 963 086.00 | | 1 963 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 314.00 | 1 966 314.00 | | 1 966 314.00 |