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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 270 226.00 | 30 450.00 | 14 239 776.00 | 14 270 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 398 869.00 | | 398 869.00 | 398 869.00 |
CF Disponibilités | 5 009 080.00 | | 5 009 080.00 | 5 009 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 409 750.00 | | 5 409 750.00 | 5 409 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 679 976.00 | 30 450.00 | 19 649 526.00 | 19 679 976.00 |
CU Autres participations | 14 267 043.00 | 27 267.00 | 14 239 776.00 | 14 267 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 733 961.00 | | | 11 733 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 985.00 | 15 478.00 | | 15 985.00 |
DG Autres réserves | 303 596.00 | 293 983.00 | | 303 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 134 510.00 | 10 120.00 | | 6 134 510.00 |
DL TOTAL (I) | 19 438 052.00 | 1 569 581.00 | | 19 438 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 29.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 000.00 | 772 594.00 | | 79 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606.00 | 7 327.00 | | 2 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 056.00 | 5 794.00 | | 128 056.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | 280 000.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 473.00 | 1 065 743.00 | | 211 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 649 526.00 | 2 635 325.00 | | 19 649 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 29.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 632.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 591 408.00 | 70 072.00 | | 6 591 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 591 408.00 | 70 072.00 | | 6 591 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 918.00 | 70 487.00 | | 112 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 918.00 | 70 487.00 | | 112 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 478 490.00 | -415.00 | | 6 478 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 367.00 | | | 127 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 606 731.00 | 96 530.00 | | 6 606 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 222.00 | 86 410.00 | | 472 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 134 510.00 | 10 120.00 | | 6 134 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 267.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |