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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 248 326.00 | 17 918.00 | 14 230 408.00 | 14 248 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 1 014 648.00 | | 1 014 648.00 | 1 014 648.00 |
CF Disponibilités | 4 930 262.00 | | 4 930 262.00 | 4 930 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 010 346.00 | | 6 010 346.00 | 6 010 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 258 672.00 | 17 918.00 | 20 240 754.00 | 20 258 672.00 |
CU Autres participations | 14 245 143.00 | 14 735.00 | 14 230 408.00 | 14 245 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 266 920.00 | 1 250 000.00 | | 1 266 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 983 544.00 | 11 733 961.00 | | 11 983 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 15 985.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 5 954 091.00 | 303 596.00 | | 5 954 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 803.00 | 6 134 510.00 | | 68 803.00 |
DL TOTAL (I) | 19 398 358.00 | 19 438 052.00 | | 19 398 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 36.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 145.00 | 79 000.00 | | 772 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 208.00 | 2 606.00 | | 9 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 936.00 | 128 056.00 | | 27 936.00 |
EA Autres dettes | 32 987.00 | 1 776.00 | | 32 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 395.00 | 211 473.00 | | 842 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 240 754.00 | 19 649 526.00 | | 20 240 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 36.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 591 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 591 408.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 478 490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 217.00 | 127 367.00 | | 15 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 573.00 | 6 606 731.00 | | 99 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 770.00 | 472 222.00 | | 30 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 803.00 | 6 134 510.00 | | 68 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 270 226.00 | | 100.00 | 14 270 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 14 245 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 14 248 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 267 043.00 | | 100.00 | 14 267 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 267.00 | | 12 532.00 | 27 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 267.00 | | 12 532.00 | 27 267.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 011 844.00 | 1 011 844.00 | | 1 011 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 648.00 | 1 074 648.00 | | 1 074 648.00 |