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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 4 070 000.00 | | 4 070 000.00 | 4 070 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 070 000.00 | | 4 070 000.00 | 4 070 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 854.00 | | 77 854.00 | 77 854.00 |
BZ Autres créances | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CF Disponibilités | 109 776.00 | | 109 776.00 | 109 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 089.00 | | 192 089.00 | 192 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 089.00 | | 4 262 089.00 | 4 262 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
DL TOTAL (I) | 41 803.00 | | | 41 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 123 105.00 | | | 4 123 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 483.00 | | | 68 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
EA Autres dettes | 43 839.00 | | | 43 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 220 286.00 | | | 4 220 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 089.00 | | | 4 262 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 286.00 | | | 100 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 293 105.00 | | | 12 293 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 877.00 | 3 124.00 | 375 001.00 | 371 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 877.00 | 3 124.00 | 375 001.00 | 371 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 755.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 001.00 | | | 375 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 198.00 | | | 353 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 070 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 070 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 070 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 070 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 120 000.00 | | | 4 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 483.00 | 68 483.00 | | 68 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
UX Autres créances clients | 77 854.00 | 77 854.00 | | 77 854.00 |
VI Groupe et associés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 120 000.00 | | | 4 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 313.00 | 82 313.00 | | 82 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 220 286.00 | 100 286.00 | | 4 220 286.00 |