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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 419 864.00 | 2 197 443.00 | 12 222 421.00 | 14 419 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 836.00 | 27 735.00 | 29 101.00 | 56 836.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 476 700.00 | 2 225 178.00 | 12 251 522.00 | 14 476 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 428.00 | 2 800.00 | 79 628.00 | 82 428.00 |
BZ Autres créances | 843 236.00 | | 843 236.00 | 843 236.00 |
CF Disponibilités | 5 202 288.00 | | 5 202 288.00 | 5 202 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 127 952.00 | 2 800.00 | 6 125 152.00 | 6 127 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 604 651.00 | 2 227 978.00 | 18 376 673.00 | 20 604 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 946 444.00 | 19 208.00 | | 4 946 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 006.00 | 4 927 236.00 | | -162 006.00 |
DK Provisions réglementées | 117 180.00 | 43 556.00 | | 117 180.00 |
DL TOTAL (I) | 4 923 618.00 | 5 012 000.00 | | 4 923 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 857.00 | 130 873.00 | | 236 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 857.00 | 130 873.00 | | 236 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 800 157.00 | 13 373 747.00 | | 12 800 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 780.00 | 844 370.00 | | 81 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 452.00 | 107 787.00 | | 163 452.00 |
EA Autres dettes | 170 810.00 | 26 426.00 | | 170 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 216 198.00 | 14 352 336.00 | | 13 216 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 376 673.00 | 19 495 209.00 | | 18 376 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 041.00 | 1 102 179.00 | | 416 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 432 000.00 | | 1 432 000.00 | 1 432 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 000.00 | | 1 432 000.00 | 1 432 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 707 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 139 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 219 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 984.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 223 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 699.00 | 43 556.00 | | 72 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 184.00 | 43 556.00 | | 73 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 184.00 | -43 556.00 | | -73 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 394 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 245 143.00 | 3 851 303.00 | | 4 245 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407 150.00 | -1 075 933.00 | | 4 407 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 006.00 | 4 927 236.00 | | -162 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 476 700.00 | | | 14 476 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 476 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 476 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 476 700.00 | | | 14 476 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 524.00 | 1 380 654.00 | | 844 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 524.00 | 1 380 654.00 | | 844 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 481.00 | 72 699.00 | | 44 481.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 873.00 | 105 984.00 | | 130 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 354.00 | 178 683.00 | | 175 354.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 984.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 800 157.00 | | | 12 800 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 780.00 | 81 780.00 | | 81 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 452.00 | 163 452.00 | | 163 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 810.00 | 170 810.00 | | 170 810.00 |
UX Autres créances clients | 82 428.00 | 82 428.00 | | 82 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 123 590.00 | 123 590.00 | | 123 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 860 157.00 | 13 250 157.00 | | 1 860 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 236.00 | 843 236.00 | | 843 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 664.00 | 925 664.00 | | 925 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 216 198.00 | 416 041.00 | | 13 216 198.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |