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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 419 864.00 | 3 567 330.00 | 10 852 534.00 | 14 419 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 901.00 | 40 243.00 | 47 658.00 | 87 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 507 764.00 | 3 607 573.00 | 10 900 191.00 | 14 507 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 538.00 | | 111 538.00 | 111 538.00 |
BZ Autres créances | 250 174.00 | | 250 174.00 | 250 174.00 |
CF Disponibilités | 1 341 897.00 | | 1 341 897.00 | 1 341 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 608.00 | | 1 703 608.00 | 1 703 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 211 373.00 | 3 607 573.00 | 12 603 800.00 | 16 211 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 946 444.00 | 4 946 444.00 | | 4 946 444.00 |
DH Report à nouveau | -162 006.00 | | | -162 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 641.00 | -162 006.00 | | 163 641.00 |
DK Provisions réglementées | 189 968.00 | 117 180.00 | | 189 968.00 |
DL TOTAL (I) | 5 160 046.00 | 4 923 618.00 | | 5 160 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 060.00 | 236 857.00 | | 314 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 060.00 | 236 857.00 | | 314 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 655 885.00 | 12 800 157.00 | | 6 655 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 019.00 | 81 780.00 | | 87 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 900.00 | 163 452.00 | | 246 900.00 |
EA Autres dettes | 139 890.00 | 170 810.00 | | 139 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 129 693.00 | 13 216 198.00 | | 7 129 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 603 800.00 | 18 376 673.00 | | 12 603 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 536.00 | 416 041.00 | | 629 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 655 885.00 | | | 6 655 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 392.00 | | 1 577 392.00 | 1 577 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 392.00 | | 1 577 392.00 | 1 577 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 721 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 298 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 382 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 203.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 059 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 485.00 | | 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 788.00 | 72 699.00 | | 72 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 360.00 | 73 184.00 | | 73 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 360.00 | -73 184.00 | | -73 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 264.00 | 4 245 143.00 | | 4 355 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 191 623.00 | 4 407 150.00 | | 4 191 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 641.00 | -162 006.00 | | 163 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 476 700.00 | | 31 065.00 | 14 476 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 507 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 507 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 476 700.00 | | 31 065.00 | 14 476 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225 178.00 | 1 382 395.00 | 3 607 573.00 | 2 225 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 225 178.00 | 1 382 395.00 | 3 607 573.00 | 2 225 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 117 180.00 | 72 788.00 | | 117 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 180.00 | 72 788.00 | | 117 180.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500 157.00 | | | 6 500 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 019.00 | 87 019.00 | | 87 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 900.00 | 246 900.00 | | 246 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 890.00 | 139 890.00 | | 139 890.00 |
UX Autres créances clients | 111 538.00 | 111 538.00 | | 111 538.00 |
VI Groupe et associés | 155 727.00 | 155 727.00 | | 155 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 174.00 | 250 174.00 | | 250 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 712.00 | 361 712.00 | | 361 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 129 693.00 | 629 536.00 | | 7 129 693.00 |