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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 419 864.00 | 4 937 217.00 | 9 482 647.00 | 14 419 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 301.00 | 58 131.00 | 50 170.00 | 108 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 528 164.00 | 4 995 348.00 | 9 532 816.00 | 14 528 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 433.00 | | 412 433.00 | 412 433.00 |
BZ Autres créances | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CF Disponibilités | 1 349 744.00 | | 1 349 744.00 | 1 349 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 891.00 | | 1 763 891.00 | 1 763 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 292 055.00 | 4 995 348.00 | 11 296 707.00 | 16 292 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 948 078.00 | 4 946 444.00 | | 4 948 078.00 |
DH Report à nouveau | | -162 006.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 168.00 | 163 641.00 | | 456 168.00 |
DK Provisions réglementées | 263 063.00 | 189 968.00 | | 263 063.00 |
DL TOTAL (I) | 5 689 309.00 | 5 160 046.00 | | 5 689 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 464.00 | 314 060.00 | | 327 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 464.00 | 314 060.00 | | 327 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 555 885.00 | 6 655 885.00 | | 4 555 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 462.00 | 87 019.00 | | 418 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 369.00 | 246 900.00 | | 184 369.00 |
EA Autres dettes | 121 218.00 | 139 890.00 | | 121 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 279 934.00 | 7 129 693.00 | | 5 279 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 296 707.00 | 12 603 800.00 | | 11 296 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 776.00 | 629 536.00 | | 879 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 576 792.00 | | 1 576 792.00 | 1 576 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 792.00 | | 1 576 792.00 | 1 576 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 070 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 647 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 387 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 404.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 117 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 573.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 095.00 | 72 788.00 | | 73 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 095.00 | 73 360.00 | | 73 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 687.00 | -73 360.00 | | -36 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 684 249.00 | 4 355 264.00 | | 4 684 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 081.00 | 4 191 623.00 | | 4 228 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 168.00 | 163 641.00 | | 456 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 507 764.00 | 20 400.00 | | 14 507 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 507 764.00 | 20 400.00 | | 14 507 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 607 573.00 | 1 387 775.00 | 4 995 348.00 | 3 607 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 607 573.00 | 1 387 775.00 | 4 995 348.00 | 3 607 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 968.00 | 73 095.00 | | 189 968.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 060.00 | 13 404.00 | | 314 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 028.00 | 86 499.00 | | 504 028.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 404.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400 157.00 | | | 4 400 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 462.00 | 418 462.00 | | 418 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 369.00 | 184 369.00 | | 184 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 219.00 | 121 219.00 | | 121 219.00 |
UX Autres créances clients | 412 433.00 | 412 433.00 | | 412 433.00 |
VI Groupe et associés | 155 727.00 | 155 727.00 | | 155 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 147.00 | 414 147.00 | | 414 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 279 934.00 | 879 776.00 | | 5 279 934.00 |