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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 3 913.00 | 3 087.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 136.00 | 69 968.00 | 125 168.00 | 195 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 759.00 | 156 909.00 | 667 850.00 | 824 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 557.00 | 230 790.00 | 799 767.00 | 1 030 557.00 |
BT Marchandises | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
BZ Autres créances | 43 254.00 | | 43 254.00 | 43 254.00 |
CF Disponibilités | 108 679.00 | | 108 679.00 | 108 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 100.00 | | 215 100.00 | 215 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 657.00 | 230 790.00 | 1 014 867.00 | 1 245 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 260.00 | 20 042.00 | | 92 260.00 |
DL TOTAL (I) | 122 303.00 | 30 042.00 | | 122 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 042.00 | 596 972.00 | | 497 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 328.00 | 303 188.00 | | 153 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 715.00 | 154 959.00 | | 159 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 221.00 | 90 922.00 | | 63 221.00 |
EA Autres dettes | 19 258.00 | 11 421.00 | | 19 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 564.00 | 1 157 463.00 | | 892 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 867.00 | 1 187 506.00 | | 1 014 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 008.00 | 660 421.00 | | 496 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 715.00 | 159 715.00 | | 159 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 042.00 | 100 487.00 | 394 436.00 | 497 042.00 |
VI Groupe et associés | 153 164.00 | 153 164.00 | | 153 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 734.00 | | | 99 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 783.00 | 75 122.00 | 3 661.00 | 78 783.00 |
VW T.V.A. | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 564.00 | 496 008.00 | 394 436.00 | 892 564.00 |