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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 709.00 | 192 494.00 | 15 215.00 | 207 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 515.00 | 418 948.00 | 466 568.00 | 885 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 922.00 | 618 442.00 | 485 481.00 | 1 103 922.00 |
BT Marchandises | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 51 770.00 | | 51 770.00 | 51 770.00 |
CF Disponibilités | 591 610.00 | | 591 610.00 | 591 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 650.00 | | 714 650.00 | 714 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 572.00 | 618 442.00 | 1 200 131.00 | 1 818 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 710.00 | 90 559.00 | | 101 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 337.00 | 111 151.00 | | 136 337.00 |
DL TOTAL (I) | 249 048.00 | 212 710.00 | | 249 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 968.00 | 461 250.00 | | 402 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 003.00 | 103 727.00 | | 169 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 131.00 | 166 202.00 | | 224 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 007.00 | 125 408.00 | | 129 007.00 |
EA Autres dettes | 25 974.00 | 141.00 | | 25 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 083.00 | 856 729.00 | | 951 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 131.00 | 1 069 439.00 | | 1 200 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 304.00 | 623 203.00 | | 691 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 094.00 | | 62 829.00 | 1 041 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 396.00 | | 62 829.00 | 1 030 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 859.00 | 132 583.00 | | 485 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 859.00 | 132 583.00 | | 478 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 131.00 | 224 131.00 | | 224 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 618.00 | 47 618.00 | | 47 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 968.00 | 143 189.00 | 259 779.00 | 402 968.00 |
VI Groupe et associés | 168 813.00 | 168 813.00 | | 168 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 282.00 | | | 114 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 018.00 | 105 321.00 | 3 697.00 | 109 018.00 |
VW T.V.A. | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 083.00 | 691 304.00 | 259 779.00 | 951 083.00 |