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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 6 247.00 | 753.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 100.00 | 109 985.00 | 92 115.00 | 202 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 759.00 | 242 400.00 | 582 359.00 | 824 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 557.00 | 358 632.00 | 678 925.00 | 1 037 557.00 |
BT Marchandises | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
BZ Autres créances | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
CF Disponibilités | 304 504.00 | | 304 504.00 | 304 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 951.00 | | 379 951.00 | 379 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 507.00 | 358 632.00 | 1 058 875.00 | 1 417 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 303.00 | 19 042.00 | | 31 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 257.00 | 92 260.00 | | 59 257.00 |
DL TOTAL (I) | 101 559.00 | 122 303.00 | | 101 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 763.00 | 497 042.00 | | 560 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 750.00 | 153 328.00 | | 126 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 560.00 | 159 715.00 | | 152 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 821.00 | 63 221.00 | | 83 821.00 |
EA Autres dettes | 33 422.00 | 19 258.00 | | 33 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 316.00 | 892 564.00 | | 957 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 875.00 | 1 014 867.00 | | 1 058 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 661.00 | 496 008.00 | | 602 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 560.00 | 152 560.00 | | 152 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 763.00 | 86 108.00 | 354 655.00 | 440 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 125 250.00 | 125 250.00 | | 125 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 279.00 | | | 56 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 747.00 | 54 050.00 | 3 697.00 | 57 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 316.00 | 602 661.00 | 354 655.00 | 957 316.00 |