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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 592.00 | 150 856.00 | 52 736.00 | 203 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 804.00 | 328 003.00 | 498 801.00 | 826 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 094.00 | 485 859.00 | 555 235.00 | 1 041 094.00 |
BT Marchandises | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
BZ Autres créances | 100 575.00 | | 100 575.00 | 100 575.00 |
CF Disponibilités | 356 056.00 | | 356 056.00 | 356 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 633.00 | | 36 633.00 | 36 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 204.00 | | 514 204.00 | 514 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 298.00 | 485 859.00 | 1 069 439.00 | 1 555 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 559.00 | 31 303.00 | | 90 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 151.00 | 59 257.00 | | 111 151.00 |
DL TOTAL (I) | 212 710.00 | 101 559.00 | | 212 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 250.00 | 560 763.00 | | 461 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 727.00 | 126 750.00 | | 103 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 202.00 | 152 560.00 | | 166 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 408.00 | 83 821.00 | | 125 408.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 33 422.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 729.00 | 957 316.00 | | 856 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 439.00 | 1 058 875.00 | | 1 069 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 203.00 | 602 661.00 | | 623 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 202.00 | 166 202.00 | | 166 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VB T. V. A. | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 250.00 | 107 725.00 | 233 525.00 | 341 250.00 |
VI Groupe et associés | 103 634.00 | 103 634.00 | | 103 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 198.00 | 63 198.00 | | 63 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 906.00 | 137 209.00 | 3 697.00 | 140 906.00 |
VW T.V.A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 728.00 | 623 203.00 | 233 525.00 | 856 728.00 |