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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 561.00 | 40 532.00 | 159 029.00 | 199 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 354.00 | 40 532.00 | 208 821.00 | 249 354.00 |
BZ Autres créances | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CF Disponibilités | 378 273.00 | | 378 273.00 | 378 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 957.00 | | 29 957.00 | 29 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 821.00 | | 418 821.00 | 418 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 175.00 | 40 532.00 | 627 642.00 | 668 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 177 174.00 | | | 177 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 425.00 | | | 132 425.00 |
DL TOTAL (I) | 316 199.00 | | | 316 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 559.00 | | | 160 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 859.00 | | | 100 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 444.00 | | | 311 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 642.00 | | | 627 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 782.00 | | | 184 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 054.00 | | 11 299.00 | 238 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 728.00 | | 10 833.00 | 188 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 326.00 | | 466.00 | 19 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 476.00 | 17 056.00 | | 23 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 476.00 | 17 056.00 | | 23 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 859.00 | 100 859.00 | | 100 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
VB T. V. A. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VC Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 559.00 | 33 897.00 | 126 662.00 | 160 559.00 |
VI Groupe et associés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 340.00 | 40 548.00 | 19 792.00 | 60 340.00 |
VW T.V.A. | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 444.00 | 184 782.00 | 126 662.00 | 311 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
ST Autres comptes | 45 463.00 | | | 45 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 355.00 | | | 92 355.00 |
YT Sous‐traitance | 502.00 | | | 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 101.00 | | | 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 633.00 | | | 296 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 039.00 | | | 228 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 059.00 | | | 143 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |