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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 331.00 | 16 162.00 | 123 169.00 | 139 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 298.00 | | 63 298.00 | 63 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 879.00 | 16 162.00 | 224 717.00 | 240 879.00 |
BZ Autres créances | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CF Disponibilités | 256 798.00 | | 256 798.00 | 256 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 300.00 | | 280 300.00 | 280 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 179.00 | 16 162.00 | 505 017.00 | 521 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 309 599.00 | | | 309 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 857.00 | | | -102 857.00 |
DL TOTAL (I) | 213 342.00 | | | 213 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 743.00 | | | 126 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 716.00 | | | 99 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 711.00 | | | 61 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 676.00 | | | 291 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 017.00 | | | 505 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 614.00 | | | 197 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 354.00 | | 193 623.00 | 249 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 167.00 | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 098.00 | 240 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 931.00 | 202 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 561.00 | | 184 998.00 | 199 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 792.00 | | 8 625.00 | 19 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 532.00 | 157 560.00 | 181 931.00 | 40 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 532.00 | 157 560.00 | 181 931.00 | 40 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 716.00 | 99 716.00 | | 99 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 743.00 | 32 681.00 | 94 062.00 | 126 743.00 |
VI Groupe et associés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 752.00 | 23 502.00 | 8 250.00 | 31 752.00 |
VW T.V.A. | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 676.00 | 197 614.00 | 94 062.00 | 291 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
ST Autres comptes | 50 949.00 | | | 50 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 339.00 | | | 77 339.00 |
YT Sous‐traitance | 148 424.00 | | | 148 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 322.00 | | | 292 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 389.00 | | | 244 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 566.00 | | | 296 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |