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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 331.00 | 33 656.00 | 105 674.00 | 139 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 738.00 | | 101 738.00 | 101 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 326.00 | 33 656.00 | 245 670.00 | 279 326.00 |
BZ Autres créances | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CF Disponibilités | 479 082.00 | | 479 082.00 | 479 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 630.00 | | 499 630.00 | 499 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 957.00 | 33 656.00 | 745 300.00 | 778 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 206 742.00 | | | 206 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 185.00 | | | 261 185.00 |
DL TOTAL (I) | 474 526.00 | | | 474 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 122.00 | | | 94 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 564.00 | | | 81 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 579.00 | | | 85 579.00 |
EA Autres dettes | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 774.00 | | | 270 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 300.00 | | | 745 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 623.00 | | | 209 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 879.00 | | 38 447.00 | 240 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 629.00 | | 38 440.00 | 202 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | 7.00 | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 162.00 | 17 495.00 | | 16 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 162.00 | 17 495.00 | | 16 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 564.00 | 81 564.00 | | 81 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 656.00 | 50 656.00 | | 50 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
VB T. V. A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 122.00 | 32 971.00 | 61 151.00 | 94 122.00 |
VI Groupe et associés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 806.00 | 20 549.00 | 8 257.00 | 28 806.00 |
VW T.V.A. | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 774.00 | 209 623.00 | 61 151.00 | 270 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
ST Autres comptes | 65 631.00 | | | 65 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
YT Sous‐traitance | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 64.00 | | | 64.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 757.00 | | | 358 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 715.00 | | | 254 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 954.00 | | | 151 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |