| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 406.00 | 56 067.00 | 203 339.00 | 259 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 663.00 | 56 067.00 | 241 596.00 | 297 663.00 |
BZ Autres créances | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CF Disponibilités | 647 637.00 | | 647 637.00 | 647 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 353.00 | | 667 353.00 | 667 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 016.00 | 56 067.00 | 908 949.00 | 965 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 467 926.00 | | | 467 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 705.00 | | | 168 705.00 |
DL TOTAL (I) | 643 231.00 | | | 643 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 190.00 | | | 61 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 487.00 | | | 104 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 246.00 | | | 92 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 718.00 | | | 265 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 949.00 | | | 908 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 792.00 | | | 237 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 326.00 | | 124 418.00 | 279 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 081.00 | 297 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 081.00 | 259 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 069.00 | | 124 418.00 | 241 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 656.00 | 26 754.00 | 4 343.00 | 33 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 656.00 | 26 754.00 | 4 343.00 | 33 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 487.00 | 104 487.00 | | 104 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 190.00 | 33 264.00 | 27 925.00 | 61 190.00 |
VI Groupe et associés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 973.00 | 19 716.00 | 8 257.00 | 27 973.00 |
VW T.V.A. | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 718.00 | 237 792.00 | 27 925.00 | 265 718.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
ST Autres comptes | 64 067.00 | | | 64 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
YT Sous‐traitance | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 526.00 | | | 390 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 585.00 | | | 275 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 003.00 | | | 135 003.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |