| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 783.00 | 22 334.00 | 1 448.00 | 23 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 265.00 | 139 687.00 | 244 578.00 | 384 265.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 809.00 | 162 021.00 | 247 788.00 | 409 809.00 |
BT Marchandises | 178 260.00 | | 178 260.00 | 178 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 445.00 | 105 384.00 | 88 060.00 | 193 445.00 |
BZ Autres créances | 70 305.00 | | 70 305.00 | 70 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 238.00 | | 44 238.00 | 44 238.00 |
CF Disponibilités | 418 170.00 | | 418 170.00 | 418 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 147.00 | 105 384.00 | 814 762.00 | 920 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 957.00 | 267 406.00 | 1 062 550.00 | 1 329 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 913 400.00 | 850 000.00 | | 913 400.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | 625.00 | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 455.00 | 62 840.00 | | -23 455.00 |
DL TOTAL (I) | 901 011.00 | 924 466.00 | | 901 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | 10 693.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 796.00 | 39 524.00 | | 91 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 521.00 | 91 243.00 | | 65 521.00 |
EA Autres dettes | 3 527.00 | 698.00 | | 3 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 539.00 | 142 159.00 | | 161 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 550.00 | 1 066 626.00 | | 1 062 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 539.00 | 142 160.00 | | 161 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 739 257.00 | |
FD Production vendue biens | | | 66 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 805 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 823 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 890 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 424.00 | |
GE Autres charges | | | 8 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 854 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 337.00 | 5 045.00 | | 11 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 337.00 | 10 045.00 | | 11 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 240.00 | 19 157.00 | | 9 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 240.00 | 20 350.00 | | 9 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 096.00 | -10 305.00 | | 2 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 839 798.00 | 6 683 685.00 | | 6 839 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 863 254.00 | 6 620 845.00 | | 6 863 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 455.00 | 62 840.00 | | -23 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 766.00 | | 106 353.00 | 305 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 309.00 | 409 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 309.00 | 408 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 017.00 | | 106 341.00 | 304 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748.00 | | 12.00 | 1 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 261.00 | 57 069.00 | 2 309.00 | 107 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 261.00 | 57 069.00 | 2 309.00 | 107 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 418.00 | 18 424.00 | 15 458.00 | 102 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 418.00 | 18 424.00 | 15 458.00 | 102 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 418.00 | 18 424.00 | 15 458.00 | 102 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 424.00 | 15 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 796.00 | 91 796.00 | | 91 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
UX Autres créances clients | 82 514.00 | 82 514.00 | | 82 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 931.00 | 110 931.00 | | 110 931.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 043.00 | 277 549.00 | 1 493.00 | 279 043.00 |
VW T.V.A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 539.00 | 161 539.00 | | 161 539.00 |