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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 530.00 | 17 012.00 | 518.00 | 17 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 734.00 | 237 756.00 | 135 977.00 | 373 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 050.00 | 254 768.00 | 138 282.00 | 393 050.00 |
BT Marchandises | 148 108.00 | | 148 108.00 | 148 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 038.00 | 97 263.00 | 90 775.00 | 188 038.00 |
BZ Autres créances | 67 256.00 | 30 812.00 | 36 444.00 | 67 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 238.00 | | 44 238.00 | 44 238.00 |
CF Disponibilités | 618 314.00 | | 618 314.00 | 618 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 895.00 | 128 075.00 | 953 820.00 | 1 081 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 945.00 | 382 844.00 | 1 092 102.00 | 1 474 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 913 400.00 | 913 400.00 | | 913 400.00 |
DH Report à nouveau | -81 551.00 | -23 389.00 | | -81 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 248.00 | -58 162.00 | | -31 248.00 |
DL TOTAL (I) | 811 601.00 | 842 849.00 | | 811 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | 10 709.00 | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 336.00 | 145 875.00 | | 217 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 334.00 | 58 306.00 | | 60 334.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | 1 741.00 | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 500.00 | 216 632.00 | | 280 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 102.00 | 1 059 481.00 | | 1 092 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 500.00 | 216 632.00 | | 280 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 505.00 | | 19 007.00 | 391 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 461.00 | 393 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 461.00 | 391 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 730.00 | | 18 995.00 | 389 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | 12.00 | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 460.00 | 64 770.00 | 17 461.00 | 207 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 460.00 | 64 770.00 | 17 461.00 | 207 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 203.00 | 9 924.00 | 36 863.00 | 124 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 812.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 203.00 | 40 736.00 | 36 863.00 | 124 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 203.00 | 40 736.00 | 36 863.00 | 124 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 736.00 | 36 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
UX Autres créances clients | 85 656.00 | 85 656.00 | | 85 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 383.00 | 102 383.00 | | 102 383.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 758.00 | 65 758.00 | | 65 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 729.00 | 271 235.00 | 1 493.00 | 272 729.00 |