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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 152.00 | 15 975.00 | 176.00 | 16 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 178.00 | 300 989.00 | 75 189.00 | 376 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 127.00 | 316 964.00 | 77 163.00 | 394 127.00 |
BT Marchandises | 207 468.00 | | 207 468.00 | 207 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 830.00 | 74 321.00 | 97 510.00 | 171 830.00 |
BZ Autres créances | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 238.00 | | 44 238.00 | 44 238.00 |
CF Disponibilités | 508 316.00 | | 508 316.00 | 508 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 864.00 | 74 321.00 | 992 544.00 | 1 066 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 992.00 | 391 284.00 | 1 069 707.00 | 1 460 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 913 400.00 | 913 400.00 | | 913 400.00 |
DH Report à nouveau | -112 799.00 | -81 551.00 | | -112 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 046.00 | -31 248.00 | | 6 046.00 |
DL TOTAL (I) | 817 647.00 | 811 601.00 | | 817 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 600.00 | 217 336.00 | | 174 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 096.00 | 60 334.00 | | 74 096.00 |
EA Autres dettes | 2 655.00 | 2 121.00 | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 060.00 | 280 500.00 | | 252 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 707.00 | 1 092 102.00 | | 1 069 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 050.00 | | 3 225.00 | 393 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 148.00 | 394 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 148.00 | 392 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 263.00 | | 3 214.00 | 391 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787.00 | | 11.00 | 1 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 768.00 | 64 344.00 | 2 148.00 | 254 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 768.00 | 64 344.00 | 2 148.00 | 254 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 263.00 | 651.00 | 23 593.00 | 97 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 812.00 | | 30 812.00 | 30 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 075.00 | 651.00 | 54 405.00 | 128 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 075.00 | 651.00 | 54 405.00 | 128 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 651.00 | 54 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 600.00 | 174 600.00 | | 174 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
UX Autres créances clients | 93 598.00 | 93 598.00 | | 93 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 232.00 | 78 232.00 | | 78 232.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 336.00 | 206 843.00 | 1 493.00 | 208 336.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 060.00 | 252 060.00 | | 252 060.00 |